Trading avec une force relative puissante

La force relative nous aide à prédire que les tendances actuellement affichées par les stocks se poursuivront assez longtemps et nous pouvons réaliser un rendement positif. Cependant, les traders devraient noter qu’elle est différente de l’indice de force relative.

Donc, sans plus tarder, comprenons ce qu’on entend par Force relative et comment nous pouvons l’échanger :

Table des matières

  1. Qu’est-ce que la force relative (RS)?
    • Pourquoi parlons-nous d’eux ici ?
  2. Calcul de la résistance à la relation
  3. Comment la force relative fonctionne-t-elle?
  4. Trading avec la force relative en utilisant StockEdge
  5. Différence entre l’indice de force relative et l’indice de force relative
  6. Webinaires sur la force relative :
    • 1. DEVENIR UN TENDULKAR BLAZANT AVEC
    • 2. STOCKS DE MAÎTRE-BLASER D’IDENTIFIER AVEC RS-
    • 3. TRADAGE SYSTÉMATIQUE UTILISANT LA STRATÉGIE RELATIVE
    • 4. RENFORCEMENT RELATIVE
    • 5. STRATÉGIE D ‘ UTILISATION DES PRIX RELATIVES
  7. Voir notre vidéo sur Relative Strength par M. Vivek Bajaj
  8. En bref

Qu’est-ce que la force relative (RS)?

RS compare la performance du stock .X.Y.Y., mesurée sur une période. Par exemple, .X.Y. peut augmenter plus ou moins que .Y.Y. sur un marché en hausse ou .X.Y. peut diminuer plus ou moins que .Y.C’est l’un des outils pour l’investissement dynamique.

Cette mesure nous aide à identifier à la fois les titres les plus forts et les plus faibles ou toute catégorie d’actifs sur le marché financier. Habituellement, les actions qui affichent une RS forte ou faible sur une période donnée ont tendance à continuer à aller de l’avant. Il convient de noter que l’analyse RS peut être appliquée à n’importe quel stock national ou international, indices boursiers, indices à revenu fixe, devises, matières premières et toute autre catégorie d’actifs.

Vous devez avoir entendu parler de bêta et d’alpha lors de l’étude des statistiques à l’école? Sinon, récapitulons ces concepts dans ce contexte.

Beta est une mesure de volatilité par rapport à une référence, et il est en fait plus facile de parler de bêta d’abord. Il nous aide à mesurer le risque systématique d’une sécurité ou d’un portefeuille par rapport à un indice comme la Nifty 50.

Alors que l’Alpha est le rendement excédentaire d’un placement ou d’une action après ajustement pour volatilité liée au marché et fluctuations aléatoires. Alpha est l’un des principaux indicateurs de gestion des risques en ce qui concerne l’analyse des fonds communs de placement, des actions et des obligations. Dans un sens, il indique aux investisseurs si un actif a toujours obtenu des résultats meilleurs ou pires que ceux prévus par sa bêta.

Calcul de la résistance à la relation

Passons maintenant au calcul de RS. RS est calculé en utilisant la formule ci-dessous pour comparer un changement de prix d’un stock à un changement de prix d’indice.

Il convient de noter que la période des deux actifs devrait être la même qu’un jour ou un an.

Comment la force relative fonctionne-t-elle?

Maintenant que nous avons compris ce que signifie réellement RS et comment nous pouvons calculer la même chose, discutons de la façon dont nous pouvons échanger des stocks plus forts en utilisant RS à l’aide d’un exemple – Reliance India Ltd.

Il convient de noter que lorsque la ligne RS passe au-dessus de 0 alors nous pouvons dire que le stock est surperformant l’indice et quand il passe au-dessous de 0 le stock est surperformant l’indice. Donc, à partir du graphique ci-dessus, nous pouvons voir que sur 24

Il convient également de noter que les traders devraient également utiliser d’autres indicateurs techniques tels que la supertendance, la moyenne mobile, le volume, etc. avec la ligne RS. L’utilisation de graphiques point et figure aidera également les traders à filtrer le bruit sur le marché.

Trading avec la force relative en utilisant StockEdge

Par exemple, l’analyse de l’indice de référence fortement surperformant nous donne la liste des stocks qui ont RS>0.1 et indique que les stocks surperforment l’indice.

Après avoir cliqué sur ce scan, nous obtenons une liste des actions qui surpassent l’indice comme indiqué ci-dessous:

Différence entre l’indice de force relative et l’indice de force relative

Comme nous l’avons dit au début, RS est différent de RSI. L’indice de force relative (IR) est un indicateur d’impulsion qui mesure l’ampleur des changements récents de prix pour évaluer les conditions surachetées ou survendues dans le prix d’un stock ou d’un autre actif.

La principale différence entre la force relative et la RSI est une différence de perspective. La force relative nous parle de la valeur d’un stock par rapport à un autre stock, indice ou secteur, tandis que la RSI parle de la performance d’un stock par rapport à la performance récente du même stock.

Vous pouvez en savoir plus sur Relative Strength en regardant nos webinaires menés par les experts du marché :

1. DEVENIR UN TENDULKAR BLAZANT AVEC

Le prix peut donner la meilleure direction probable. Ce webinaire dirigé par M. Premal Parekh aidera les traders à identifier les idées d’actions qui ont les plus grandes chances de succès. Il discutera en détail des concepts de la force relative, de la force relative adaptative et de l’amplificateur; de la force relative comparative. Les participants pourront analyser les actions avec facilité et renforcer la conviction pour augmenter les tendances et l’amplificateur; initier des positions plus grandes.

2. STOCKS DE MAÎTRE-BLASER D’IDENTIFIER AVEC RS-

Ce webinaire sur les crossovers et la force relative dirigé par M. Dinesh C Nagpal vous aidera à acquérir des connaissances sur la fusion de la théorie de la Dow avec une force relative modifiée comme catalyseur pour les métiers animés par l’élan.

5. STRATÉGIE D ‘ UTILISATION DES PRIX RELATIVES

Le trading est une science qui a besoin d’une forte compréhension du mouvement des prix. C’est une théorie largement acceptée dans le trading que le prix est Dieu. Pourquoi passer autant de temps sur d’autres facettes lorsque le prix peut vous donner la meilleure direction probable. Ce webinaire sur la stratégie de trading en utilisant la théorie des prix relatifs équipera les participants avec le processus d’identification des idées de stock qui ont la plus grande chance de succès.

Il faut noter que le trading avec une force relative nécessite une stratégie. Les traders ne devraient pas simplement acheter au hasard un stock fort. Ils doivent toujours suivre un plan de trading qui définit comment et où ils peuvent entrer, comment contrôler le risque, la taille de la position, et aussi comment quitter le stock. La force relative nous donne une idée de trading dans des stocks plus forts. Nous espérons que vous avez trouvé ce blog informatif et utiliser l’information à son potentiel maximum dans le monde pratique.

Tags: anglais de base relatif force analyse technique

Video: Trading avec une force relative puissante

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